嘉定区实验小学2018年决算公开

上海市嘉定区实验小学

2018年度决算

目  录

第一部分 上海市嘉定区实验小学概况

一、  主要职能

二、  机构设置

第二部分 上海市嘉定区实验小学2018年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市嘉定区实验小学2018年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区实验小学概况

一、主要职能

对适龄儿童少年实施九年制义务教育中的小学阶段

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区实验小学内设4个机构，包括：人力资源和校务统筹中心、德育协同中心、课程管理中心、发展保障中心。

第二部分    上海市嘉定区实验小学2018年度决算表

2018年度收入支出决算总表

单位：万元

2018年度收入决算表

单位：万元

2018年度支出决算表

单位：万元

2018年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  单位：万元

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市嘉定区实验小学2018年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区实验小学2018年度决算情况说明

一、关于上海市嘉定区实验小学2018年度收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区实验小学2018年度收入总计为5,261.30万元、支出总计为5,261.30万元。与2017年度相比，收入总计增加676.16万元，支出总计增加676.16万元。主要原因：人员经费变动、公用经费变动和项目的增加。

二、关于上海市嘉定区实验小学2018年度收入决算情况说明

本年收入合计5,239.90万元，其中：财政拨款收入5,238.90万元，占99.98%；其他收入1.00万元，占0.02%。

三、关于上海市实验小学2018年度支出决算情况说明

本年支出合计5,260.30万元，其中：基本支出3,826.05万元，占72.73%；项目支出1,434.25万元，占27.27%。

四、关于上海市嘉定区实验小学2018年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市嘉定区实验小学2018年度财政拨款收入总决算5,238.90万元，支出总决算5,238.90万元。与2017年度相比，财政拨款收入总计增加672.91万元，增长14.74%，支出总计增加672.91万元，增长14.74%，主要原因：人员经费变动、公用经费变动和项目的增加。

五、关于上海市嘉定区实验小学2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市嘉定区实验小学2018年度一般公共预算财政拨款支出5,238.90万元，占本年支出合计的99.59%。与2017年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,392.49万元，增长36.20%。主要原因：人员经费变动、公用经费变动和项目的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市实验小学2018年度一般公共预算财政拨款支出5,238.90万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,419.14万元，占84.35%；社会保障和就业支出（类）519.81万元，占9.92%；医疗卫生与计划生育支出（类）174.12万元，占3.32%；住房保障支出（类）125.83万元，占2.41%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市嘉定区实验小学2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,116.41万元，支出决算为5,238.90万元，完成年初预算的102.39%。决算数大于预算数的主要原因：人员变动的调整、项目预算的调整等。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：单位教工的工资津贴交通补贴等人员支出，维持学校正常开展活动的公用经费等。年初预算为3,361.28万元，支出决算为3,334.19万元。决算数小于预算数的主要原因：人员变动。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。主要用于：资本性支出大型修缮。年初预算为562.00万元，支出决算为560.27万元。决算数小于预算数的主要原因：校舍维修费用的减少等。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。主要用于商品服务支出和其他资本性支出。年初预算为359.47万元，支出决算为524.68万元。决算数大于预算数的主要原因：政策因素及财力结转因素等。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。主要用于单位退休人员活动费、福利费及体检费等支出。年初预算为21.97万元，支出决算为19.11万元。决算数小于预算数的主要原因：退休活动费、福利费支出的减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于单位基本养老保险缴费的支出。年初预算为341.09万元，支出决算为357.64万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整及人员数变动。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于单位职业年金的缴费的支出。年初预算为136.44万元，支出决算为143.06万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数调整及人员数变动。

7、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于单位为教工缴纳的医疗保险费用。

年初预算为230.24万元，支出决算为174.12万元。决算数小于预算数的主要原因：缴费基数调整及人员数变动。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要是单位为教工缴纳住房公积金。年初预算119.32万元，支出决算为125.83万元。决算数大于预算数的主要原因：缴费基数及人员数变动。

六、关于上海市嘉定区实验小学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市嘉定区实验小学2018年度一般公共预算财政拨款基本支出3,826.05万元，包括人员经费2,997.35万元，公用经费828.70万元。基本支出中：

1、工资福利支出2，848.09万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社会保障费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出。

2、商品和服务支出775.15万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出等。

3、对个人和家庭的补助149.26万元，主要用于：抚恤金、助学金和其他个人和家庭的补助支出等。

4、资本性支出53.55万元，主要用于：办公设备添置、专用设备添置和其他资本性支出（图书）。

七、关于上海市嘉定区实验小学2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市嘉定区实验小学2018年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为9.60万元，支出决算为4.18万元，完成预算的43.54%，其中：因公出国（境）费决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.83万元，完成预算的50.54%；公务接待费支出决算为1.35万元，完成预算的33.75%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步加强了“三公”经费的使用管理，公务用车使用频率的下降及公务用车维修费的下降。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年度减少0.31万元，降低6.90%，其中：因公出国（境）费支出决算与2017年持平，未发生支出；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.26万元，降低8.41%；公务接待费支出决算减少0.05万元，降低3.57%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车使用频率的下降及公务用车维修费的下降。公务接待费支出减少主要原因是学校开展的教育教学活动较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.83万元，占67.70%；公务接待费支出决算1.35万元，占32.30%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）费。

2、公务用车购置及运行维护费支出2.83万元。其中：

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行维护支出2.83万元。主要用于公务用车的保险费、加油费、维修费、过路过桥费等。2018年，上海市嘉定区实验小学开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费支出1.35万元。其中：

国内公务接待支出1.35万元。主要用于接待来校进行教育教学活动的人员，公务接待20批次、480人次。

八、关于上海市嘉定区实验小学2018年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市嘉定区实验小学2018年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市嘉定区实验小学2018年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定区实验小学2018年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区实验小学2018年度政府采购金额（以合同签订为准）为526.37万元，其中：货物采购金额222.07万元、工程采购金额0万元、服务采购金额304.30万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市嘉定区实验小学2018年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市嘉定区实验小学2018年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：绩效目标制度、绩效监控制度、绩效评价制度、结果应用环节的管理制度。建立了预算绩效管理工作机制，实现预算绩效管理与预算编制建设情况实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。全过程绩效管理实施情况：2018年度开展的绩效跟踪评价项目11个，涉及预算金额1289.08万元；2018年度开展的绩效评价项目3个，涉及预算金额1052.40万元，平均得分93.56分（其中，绩效评级为“优”的项目2个；绩效评级为“良”的项目1个。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：上海市嘉定区实验小学收到上海市嘉定区菊园新区管委会6.1慰问费1.00万元。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。2018年年初结转和结余21.40万元，主要是教师规范化培训市级基地15.40万元，校外教育三年行动计划项目经费6.00万元。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。2018年年末结转和结余1.00万元,为菊园新区给学校的6.1慰问费。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

011上海市嘉定区实验小学2018年度决算.pdf