上海市嘉定区实验小学
2019年度决算
目 录
第一部分 上海市嘉定区实验小学概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分 上海市嘉定区实验小学2019年度决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款支出决算表
九、资产负债情况表
第三部分 上海市嘉定区实验小学2019年度决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上海市嘉定区实验小学概况
一、 主要职能
对适龄儿童少年实施九年制义务教育中的小学阶段
二、机构设置
根据上述职责,上海市嘉定区实验小学内设4个机构,包括:人力资源和校务统筹中心、德育协同中心、课程管理中心、发展保障中心。
第二部分 上海市嘉定区实验小学2019年度决算表
2019年度收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、一般公共预算财政拨款收入 | 5,208.78 | 一、一般公共服务支出 | |
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
三、上级补助收入 | 三、国防支出 | ||
四、事业收入 | 四、公共安全支出 | ||
五、经营收入 | 五、教育支出 | 4,415.50 | |
六、附属单位上缴收入 | 六、科学技术支出 | ||
七、其他收入 | 2.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
八、社会保障和就业支出 | 477.51 | ||
九、卫生健康支出 | 175.12 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 142.65 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
本年收入合计 | 5,210.78 | 本年支出合计 | 5,210.78 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
总计 | 5,210.78 | 总计 | 5,210.78 |
2019年度收入决算表
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||
功能分类 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 5,210.78 | 5,208.78 | 2.00 | |||||||||||||||
205 | 教育支出 | 4,415.50 | 4,413.50 | 2.00 | |||||||||||||||||
205 | 02 | 普通教育 | 3,900.69 | 3,898.69 | 2.00 | ||||||||||||||||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 3,900.69 | 3,898.69 | 2.00 | |||||||||||||||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 514.81 | 514.81 | |||||||||||||||||
205 | 09 | 01 | 农村中小学校舍建设 | 207.34 | 207.34 | ||||||||||||||||
205 | 09 | 02 | 农村中小学教学设施 | 307.47 | 307.47 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 477.51 | 477.51 | ||||||||||||||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 477.51 | 477.51 | |||||||||||||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 20.81 | 20.81 | ||||||||||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.75 | 312.75 | ||||||||||||||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 143.95 | 143.95 | ||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 175.12 | 175.12 | ||||||||||||||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 175.12 | 175.12 | |||||||||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 175.12 | 175.12 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 142.65 | 142.65 | ||||||||||||||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 142.65 | 142.65 | |||||||||||||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 142.65 | 142.65 | ||||||||||||||||
单位:万元
2019年度支出决算表
单位:万元
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||||
功能分类 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 合计 | 5,210.78 | 4,251.59 | 959.19 | ||||
205 | 教育支出 | 4,415.50 | 3,456.31 | 959.19 | ||||||
205 | 02 | 普通教育 | 3,900.69 | 3,456.31 | 444.38 | |||||
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 3,900.69 | 3,456.31 | 444.38 | ||||
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 514.81 | 514.81 | ||||||
205 | 09 | 01 | 农村中小学校舍建设 | 207.34 | 207.34 | |||||
205 | 09 | 02 | 农村中小学教学设施 | 307.47 | 307.47 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 477.51 | 477.51 | |||||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 477.51 | 477.51 | ||||||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 20.81 | 20.81 | |||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.75 | 312.75 | |||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 143.95 | 143.95 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 175.12 | 175.12 | |||||||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 175.12 | 175.12 | ||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 175.12 | 175.12 | |||||
221 | 住房保障支出 | 142.65 | 142.65 | |||||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 142.65 | 142.65 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 142.65 | 142.65 |
2019年度财政拨款收入支出决算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||
项目 | 决算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 | 5,208.78 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | |||||
五、教育支出 | 4,413.50 | 4,413.50 | |||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 477.51 | 477.51 | |||
九、卫生健康支出 | 175.12 | 175.12 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 142.65 | 142.65 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
本年收入合计 | 5,208.78 | 本年支出合计 | 5,208.78 | 5,208.78 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 5,208.78 | 总计 | 5,208.78 | 5,208.78 |
2019年度一般公共预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
205 | 教育支出 | 4,413.50 | 3,456.31 | 957.19 | ||
205 | 02 | 普通教育 | 3,898.69 | 3,456.31 | 442.38 | |
205 | 02 | 02 | 小学教育 | 3,898.69 | 3,456.31 | 442.38 |
205 | 09 | 教育费附加安排的支出 | 514.81 | 514.81 | ||
205 | 09 | 01 | 农村中小学校舍建设 | 207.34 | 207.34 | |
205 | 09 | 02 | 农村中小学教学设施 | 307.47 | 307.47 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 477.51 | 477.51 | |||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 477.51 | 477.51 | ||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 20.81 | 20.81 | |
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 312.75 | 312.75 | |
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 143.95 | 143.95 | |
210 | 卫生健康支出 | 175.12 | 175.12 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 175.12 | 175.12 | ||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 175.12 | 175.12 | |
221 | 住房保障支出 | 142.65 | 142.65 | |||
221 | 02 | 住房改革支出 | 142.65 | 142.65 | ||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 142.65 | 142.65 | |
合计 | 5,208.78 | 4,251.59 | 957.19 |
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表
单位:万元
项目 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | ||
经济分类 科目编码 | 科目名称 | ||||
类 | 款 | ||||
301 | 工资福利支出 | 3,245.02 | 3,245.02 | ||
301 | 01 | 基本工资 | 536.57 | 536.57 | |
301 | 02 | 津贴补贴 | 62.31 | 62.31 | |
301 | 03 | 奖金 | |||
301 | 06 | 伙食补助费 | |||
301 | 07 | 绩效工资 | 1,730.91 | 1,730.91 | |
301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 312.75 | 312.75 | |
301 | 09 | 职业年金缴费 | 143.95 | 143.95 | |
301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 175.12 | 175.12 | |
301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | |||
301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 57.59 | 57.59 | |
301 | 13 | 住房公积金 | 142.65 | 142.65 | |
301 | 14 | 医疗费 | |||
301 | 99 | 其他工资福利支出 | 83.17 | 83.17 | |
302 | 商品和服务支出 | 831.95 | 831.95 | ||
302 | 01 | 办公费 | 53.71 | 53.71 | |
302 | 02 | 印刷费 | 19.83 | 19.83 | |
302 | 03 | 咨询费 | 1.65 | 1.65 | |
302 | 04 | 手续费 | 1.39 | 1.39 | |
302 | 05 | 水费 | 7.75 | 7.75 | |
302 | 06 | 电费 | 21.47 | 21.47 | |
302 | 07 | 邮电费 | 1.77 | 1.77 | |
302 | 08 | 取暖费 | |||
302 | 09 | 物业管理费 | 55.72 | 55.72 | |
302 | 11 | 差旅费 | 8.16 | 8.16 | |
302 | 12 | 因公出国(境)费用 | |||
302 | 13 | 维修(护)费 | 116.48 | 116.48 | |
302 | 14 | 租赁费 | 17.81 | 17.81 | |
302 | 15 | 会议费 | |||
302 | 16 | 培训费 | 14.18 | 14.18 | |
302 | 17 | 公务接待费 | 2.63 | 2.63 | |
302 | 18 | 专用材料费 | 76.28 | 76.28 | |
302 | 24 | 被装购置费 | |||
302 | 25 | 专用燃料费 | |||
302 | 26 | 劳务费 | 2.88 | 2.88 | |
302 | 27 | 委托业务费 | |||
302 | 28 | 工会经费 | |||
302 | 29 | 福利费 | 37.71 | 37.71 | |
302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 1.57 | 1.57 | |
302 | 39 | 其他交通费用 | |||
302 | 40 | 税金及附加费用 | |||
302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 390.96 | 390.96 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 125.54 | 125.54 | ||
303 | 01 | 离休费 | |||
303 | 02 | 退休费 | |||
303 | 03 | 退职(役)费 | |||
303 | 04 | 抚恤金 | |||
303 | 05 | 生活补助 | |||
303 | 07 | 医疗费补助 | |||
303 | 08 | 助学金 | 124.82 | 124.82 | |
303 | 09 | 奖励金 | |||
303 | 10 | 个人农业生产补贴 | |||
303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.72 | 0.72 | |
310 | 资本性支出 | 49.08 | 49.08 | ||
310 | 02 | 办公设备购置 | 23.94 | 23.94 | |
310 | 03 | 专用设备购置 | 11.35 | 11.35 | |
310 | 07 | 信息网络及软件购置更新 | 2.57 | 2.57 | |
310 | 13 | 公务用车购置 | |||
310 | 19 | 其他交通工具购置 | |||
310 | 21 | 文物和陈列品购置 | |||
310 | 22 | 无形资产购置 | |||
310 | 99 | 其他资本性支出 | 11.22 | 11.22 | |
合计 | 4,251.59 | 3,370.56 | 881.03 |
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表
单位:万元
一般公共预算财政拨款“三公”经费 | 机关运行 经费决算数 | |||||||||||
合计 | 因公出国 (境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||||||
预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | 预算数 | 决算数 | |
9.60 | 4.20 | 5.60 | 1.57 | 5.60 | 1.57 | 4.00 | 2.63 |
2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表
单位:万元
项目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
功能分类 科目编码 | 科目名称 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||
229 | 其他支出 | |||||
229 | 08 | 彩票发行销售机构业务费安排的支出 | ||||
229 | 08 | 04 | 福利彩票销售机构的业务费支出 | |||
… | … | … | … | |||
合计 |
注:上海市嘉定区实验小学2019年度无政府性基金预算财政拨款支出,故本表无数据。
2019年度资产负债情况表 | ||||
金额单位:万元 | ||||
数量 | 价值 | |||
年初数 | 年末数 | 年初数 | 年末数 | |
一、资产合计 | —— | —— | 4,984.45 | 5,271.01 |
(一)流动资产 | —— | —— | 116.49 | 36.49 |
(二)固定资产 | —— | —— | 6,438.73 | 6,836.47 |
其中:1.房屋(平方米) | 14,622 | 14,622 | 4,155.87 | 4,200.02 |
2.通用设备(台/套/辆) | 2,065 | 2,126 | 1,264.87 | 1,415.86 |
其中:(1)车辆(辆) | 2 | 1 | 35.64 | 24.46 |
一般公务用车 | 2 | 1 | 35.64 | 24.46 |
执法执勤用车 | ||||
特种专业技术用车 | ||||
其他用车 | ||||
(2)单价50万元以上通用设备(不含车辆) | 0 | 1 | 0.00 | 72.89 |
3.专用设备(台/套) | 620 | 586 | 266.37 | 327.79 |
其中:单价100万元以上专用设备 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
4.其他固定资产 | —— | —— | 751.62 | 892.80 |
减:累计折旧及减值准备 | —— | —— | 1,617.58 | 1,883.55 |
(三)长期股权投资 | —— | —— | 0.00 | 0.00 |
(四)长期债券投资 | —— | —— | 0.00 | 0.00 |
(五)在建工程 | —— | —— | 0.00 | 207.35 |
(六)无形资产 | —— | —— | 51.10 | 56.10 |
减:累计摊销 | —— | —— | 41.39 | 49.50 |
(七)其他资产 | —— | —— | 37.10 | 67.65 |
二、负债合计 | —— | —— | 152.23 | 94.57 |
三、净资产合计 | —— | —— | 4,832.22 | 5,176.44 |
第三部分 上海市嘉定区实验小学2019年度决算情况说明
一、关于上海市嘉定区实验小学2019年度收入支出决算总体情况说明
上海市嘉定区实验小学2019年度收入总计为5,210.78万元、支出总计为5,210.78万元。与2018年度相比,收入总计减少49.52万元,支出总计减少49.52万元。主要原因:工资福利支出增加396.92万元、对个人和家庭的补助减少23.72万元、公用经费增加52.33万元和项目的减少475.05万元。
二、关于上海市嘉定区实验小学2019年度收入决算情况说明
本年收入合计5,210.78万元,其中:财政拨款收入5,208.78万元,占99.96%;其他收入2.00万元,占0.04%
三、关于上海市嘉定区实验小学2019年度支出决算情况说明
本年支出合计5,210.78万元,其中:基本支出4,251.59万元,占81.59%;项目支出959.19万元,占18.41%。
四、关于上海市嘉定区实验小学2019年度财政拨款收入支出总体情况说明
上海市嘉定区实验小学2019年度财政拨款收入总决算5,208.78万元,支出总决算5,208.78万元。与2018年度相比,财政拨款收入总计减少30.12万元,减少0.57%,支出总计减少30.12万元,减少0.57%,主要原因:人员经费增加373.20万元、公用经费增加52.33万元和项目的减少455.65万元。
五、关于上海市嘉定区实验小学2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
上海市嘉定区实验小学2019年度一般公共预算财政拨款支出5,208.78万元,占本年支出合计的99.96%。与2018年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少30.12万元,减少0.57%。主要原因:人员经费增加373.20万元、公用经费增加52.33万元和项目的减少455.65万元。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
上海市嘉定区实验小学2019年度一般公共预算财政拨款支出5,208.78万元,主要用于以下方面:教育支出(类)4,413.50万元,占84.73%;社会保障和就业支出(类)477.51万元,占9.17%;卫生健康支出(类)175.12万元,占3.36%;住房保障支出(类)142.65万元,占2.74%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
上海市嘉定区实验小学2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,641.52万元,支出决算为5,208.78万元,完成年初预算的92.33%。决算数小于预算数的主要原因:人员经费比预算减少12.08万元、公用经费比预算减少22.35万元、项目支出比预算减少398.31万元。其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)。主要用于:单位教工的工资津贴交通补贴等人员支出,维持学校正常开展活动的公用经费等。年初预算为4,720.37万元,支出决算为3,898.69万元。决算数小于预算数的主要原因:工资福利支出比预算增加、对个人和家庭和补助比预算减少、公用经费比预算减少。
2、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学校舍建设(项)。主要用于:资本性支出大型修缮。年初预算为622.89万元,支出决算为207.34万元。决算数小于预算数的主要原因:校舍维修项目调减。
3、教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项)。主要用于:商品服务支出和其他资本性支出。年初预算为305.52万元,支出决算为307.47万元。决算数大于预算数的主要原因学习基础素养研究与实践试点、扩班设备添置、专用教室改建等项目增加。
4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。主要用于:单位退休人员活动费、福利费及体检费等支出。年初预算为22.49万元,支出决算为20.81万元。决算数小于预算数的主要原因:退休活动费、福利费支出的减少。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。主要用于:单位基本养老保险缴费的支出。年初预算为368.86万元,支出决算为312.75万元。决算数小于预算数的主要原因:实际单位基本养老保险基数调减,缴费比例下降所引起。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。主要用于:单位职业年金的缴费的支出。年初预算为147.54万元,支出决算为143.95万元。决算数小于预算数的主要原因:实际单位年金基数调减。
7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。主要用于:单位为教工缴纳的医疗保险费用。年初预算为248.98万元,支出决算为175.12万元。决算数小于预算数的主要原因:实际医疗保险基数调减。
8、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于:为教工缴纳住房公积金。年初预算为133.28万元,支出决算为142.65万元。决算数大于预算数的主要原因:实际公积金基数调增及人员数增加。
六、关于上海市嘉定区实验小学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
上海市嘉定区实验小学2019年度一般公共预算财政拨款基本支出4,251.58万元,包括人员经费3,370.55万元,公用经费881.03万元。基本支出中:
1、工资福利支出3,245.02万元,主要用于:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
2、商品和服务支出831.95万元,主要用于:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
3、对个人和家庭的补助125.54万元,主要用于:助学金、其他对个人和家庭的补助。
4、资本性支出49.08万元,主要用于:办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、关于上海市嘉定区实验小学2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
上海市嘉定区实验小学2019年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为9.60万元,支出决算为4.20万元,完成预算的43.75%,其中:因公出国(境)费决算为0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算为1.57万元,完成预算的28.04%;公务接待费支出决算为2.63万元,完成预算的65.75%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:进一步加强了“三公”经费的使用管理,公务用车车辆减少、使用频率的下降及公务用车维修费的下降。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2018年度增加0.02万元,增长0.48%,其中:因公出国(境)费支出决算与2018年持平;公务用车购置及运行费支出决算减少1.26万元,降低44.52%;公务接待费支出决算增加1.28万元,增长94.81%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公务用车车辆减少、使用频率的下降及公务用车维修费的下降。公务接待费支出增加的主要原因是学校开展的教育教学活动较上年增加。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0.00万元;公务用车购置及运行费支出决算1.57万元,占37.38%;公务接待费支出决算2.63万元,占62.62%。具体情况如下:
1、因公出国(境)费支出0.00万元。
2、公务用车购置及运行维护费支出1.57万元。其中:
公务用车购置支出为0.00万元。
公务用车运行维护支出1.57万元。主要用于公务用车的保险费、加油费、维修费、过路过桥费等。2019年,上海市嘉定区实验小学开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。
3、公务接待费支出2.63万元。其中:
国内公务接待支出2.63万(含外宾接待支出0.00万元)。主要用于接待来校进行教育教学活动的人员,公务接待25批次、880人次。
八、关于上海市嘉定区实验小学2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
上海市嘉定区实验小学2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
上海市嘉定区实验小学2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
上海市嘉定区实验小学2019年度无机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
上海市嘉定区实验小学2019年度政府采购金额(以合同签订为准)为360.81万元,其中:货物采购金额204.67万元、服务采购金额156.14万元。
(三)车辆、房屋特殊占用情况
上海市嘉定区实验小学2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。
(四)预算绩效管理情况
上海市嘉定区实验小学2019年度预算绩效管理工作开展情况如下:本单位建立了如下预算绩效管理制度:绩效目标制度、绩效监控制度、绩效评价制度、结果应用环节的管理制度,建立了预算绩效管理工作机制,实现预算绩效管理与预算编制建设情况实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合。全过程绩效管理实施情况:编报绩效目标的2019年度项目27个,涉及预算金额1,355.50万元;绩效跟踪评价的2019年度项目27个,涉及预算金额1,355.50万元;绩效自评的2019年度项目27个,涉及预算金额1,355.50万元,平均得分91分(其中,绩效评级为“优”的项目27个。绩效自评中共发现问题0个。)。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是:上海市嘉定区实验小学收到上海市嘉定区菊园新区管委会6.1慰问费2.00万元。
五、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
六、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
七、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
八、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。
九、经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十、“三公”经费:指单位使用本级财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出;公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新,以及用于安排区内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
十一、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
011上海市嘉定区实验小学2019年度项目绩效自评表.pdf
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