嘉定区实验小学2020年度决算公开

上海市嘉定区实验小学2020年度决算 

目  录

第一部分 上海市嘉定区实验小学概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市嘉定区实验小学2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分 上海市嘉定区实验小学2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市嘉定区实验小学概况

一、主要职能

对适龄儿童少年实施九年制义务教育中的小学阶段。

二、机构设置

根据上述职责，上海市嘉定区实验小学内设4个机构，包括：人力资源和校务统筹中心、德育协同中心、课程管理中心、发展

保障中心。
第二部分    上海市嘉定区实验小学2020年度部门决算表

收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市嘉定区实验小学本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市嘉定区实验小学本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

第三部分  上海市嘉定区实验小学2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区实验小学2020年度收入总计5,224.95万元，支出总计5,224.95万元。与2019年度相比，收入总计增加14.17万元，支出总计增加14.17万元，增长0.27%。主要原因：工资福利支出较去年增加48.07万元，资本性支出较去年增加30.86万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计5,224.95万元，其中：财政拨款收入5,211.45万元，占99.74%；其他收入13.50万元，占0.26%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计5,224.95万元，其中：基本支出4,311.90万元，占82.53%；项目支出913.05万元，占17.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市嘉定区实验小学2020年度财政拨款收入总计5,211.45万元，支出总计5,211.45万元。与2019年度相比，财政拨款收入总计增加2.67万元，支出总计增加2.67万元，增长0.05%。主要原因：社会保障和就业支出（类）较去年增加43.07万元，卫生健康支出（类）较去年增加49.39万元，住房保障支出（类）较去年增加9.73万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出5,211.45万元，占本年支出合计的99.74%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加2.67万元，增长0.05%。主要原因：社会保障和就业支出（类）较去年增加43.07万元，卫生健康支出（类）较去年增加49.39万元，住房保障支出（类）较去年增加9.72万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出5,211.45万元，主要用于以下方面：教育支出（类）4,313.99万元，占82.78%；社会保障和就业支出（类）520.58万元，占9.99%；卫生健康支出（类） 224.51万元，占4.31%；住房保障支出（类）152.37万元，占2.92%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,087.63万元，支出决算为5,211.45万元，完成年初预算的102.43%。决算数大于预算数的主要原因：项目支出决算数较年初预算增加565.70万元。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：单位教工的工资津贴交通补贴等人员支出，维持学校正常开展活动的公用经费等。年初预算为4,060.57万元，支出决算为3,573.57万元。决算数小于预算数的主要原因：因疫情原因，维持学校正常开展活动的公用经费支出减少。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学校舍建设（项）。主要用于：资本性支出大型修缮。年初预算为0.00万元，支出决算为506.69万元。决算数小于预算数的主要原因：校舍维修工程（2020）和校舍维修工程（2018）项目均是2020年调整预算增加项目。

3、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）农村中小学教学设施（项）。主要用于：设备添置等项目支出。年初预算为113.60万元，支出决算为233.73万元。决算数大于预算数的主要原因：区域推进义务教育优质均衡发展（2020）和学区化集团化内涵式发展项目是2020年调整预算增加项目。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：单位退休人员活动费、福利费及体检费等支出。年初预算为17.41万元，支出决算为17.41万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：单位基本养老保险缴费的支出。年初预算为348.39万元，支出决算为335.44万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员减少，有2人退休。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：单位职业年金的缴费的支出。年初预算为174.20万元，支出决算为167.73万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员减少，有2人退休。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：单位为教工缴纳的医疗保险费用。年初预算为206.86万元，支出决算为224.51万元。决算数大于预算数的主要原因：基本医疗保险基数调增。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：为教工缴纳住房公积金。年初预算为156.60万元，支出决算为152.37万元。决算数小于预算数的主要原因：单位人员减少，有2人退休。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出4,311.90万元。其中：人员经费3,412.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、助学金和奖励金；公用经费899.89万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置和其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出年初预算为6.80万元，支出决算为2.86万元，完成预算的42.06%，其中：因公出国（境）费决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.50万元，完成预算的53.57%；公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算的34.00%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：进一步加强了“三公”经费的使用管理，公务用车使用频率的下降，及因疫情造成的教育教学活动减少。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年度减少1.34万元，下降31.90%，其中：因公出国（境）费支出决算与2019年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.07万元，下降4.46%；公务接待费支出决算减少1.27万元，下降48.29%。公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车使用频率的下降。公务接待费支出减少的主要原因是因疫情，学校开展的教育教学活动较上年减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元，占52.45%；公务接待费支出决算1.36万元，占47.55%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个、累计0人次。无开支内容。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.50万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元。

公务用车运行维护支出1.50万元。主要用于公务用车的保险费、加油费、维修费、过路过桥费等。2020年，上海市嘉定区实验小学开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3、公务接待费支出1.36万元。其中：

国内公务接待支出1.36万（含外宾接待支出0.00万元）。主要用于接待来校进行教育教学活动的人员，公务接待20批次、750人次，其中接待外宾0批次、0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区实验小学2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市嘉定区实验小学2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市嘉定区实验小学2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：本单位建立了如下预算绩效管理制度：绩效目标制度、绩效监控制度、绩效评价制度、结果应用环节的管理制度，建立了预算绩效管理工作机制，实现预算绩效管理与预算编制、执行、监督的有机结合；全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目20个，涉及预算金额919.61万元；绩效跟踪评价的2020年度项目20个，涉及预算金额919.61万元；绩效自评的2020年度项目20个，涉及预算金额919.61万元，平均得分99.85分（其中，绩效评级为“优”的项目20个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题0个，已经完成整改的0个，正在整改的0个）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市嘉定实验小学2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市嘉定区实验小学2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为96.92万元，其中：货物采购金额60.63万元、服务采购金额36.29万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市嘉定区实验小学2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是上海市嘉定区实验小学收到上海市嘉定区菊园新区管委会游泳补贴款10.50万元和市级补贴资金3.00万元。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

011上海市嘉定区实验小学2020年度项目绩效自评表.pdf